兴业120天滚动持有债券C (016817.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理刘禹含 、 罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业120天滚动持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.11亿 | 95.19% |
| (其中) 债券 | 15.11亿 | 95.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,002.38万 | 4.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.76万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 458.44万 | 0.29% |
加载中......
