兴业120天滚动持有债券C (016817.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理刘禹含 、 罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴业120天滚动持有债券A | ||||
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 122.42万元 | 0.20% | 30.60万元 | 0.05% |
| 2023-08-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 32.47万元 | 0.20% | 8.12万元 | 0.05% |
