兴业120天滚动持有债券C
(016817.jj)兴业基金管理有限公司		成立日期2022-12-02
总资产规模
2.88亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理刘禹含 、 罗林金管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20%
相关基金: 主从基金兴业120天滚动持有债券A
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兴业120天滚动持有债券C(016817) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业120天滚动持有债券C.(016817) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴业120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.07元2.88亿2.70亿元--
2024-03-31--1.04亿9,858.55万元--
2023-12-311.05元1.11亿1.06亿元--
2023-09-30--1.39亿1.34亿元--
2023-06-301.03元2.11亿2.04亿元--
2023-03-311.02元2.52亿2.47亿元--
2022-12-021.00元2.14亿2.14亿元--

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