鹏华睿进一年持有期混合A (016818.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9266元持有人户数2,019.00基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿进一年持有期混合C | ||||
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鹏华睿进一年持有期混合A(016818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-09-27 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-09-26 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-09-25 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-09-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-09-23 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-09-20 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-19 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-09-18 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-13 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-09-12 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-09-11 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-09-10 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-09-09 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-09-06 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-09-05 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-09-04 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-09-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-09-02 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-08-30 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-29 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-28 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-08-27 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-08-26 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-23 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-08-22 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-21 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-08-20 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-08-19 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-16 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-15 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-14 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-08-13 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-12 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-08 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-08-07 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-08-06 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-05 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-08-02 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-08-01 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-31 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-30 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-29 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-25 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-24 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-23 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-22 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-19 | 0.8610元 | 0.8610元 |
