鹏华睿进一年持有期混合C (016819.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7805元基金经理朱睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华睿进一年持有期混合A | ||||
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鹏华睿进一年持有期混合C(016819) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-08-29 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-28 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-08-27 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-26 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-08-23 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-08-22 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-08-21 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-08-20 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-19 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-16 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-15 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-08-14 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-08-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-12 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-09 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-08 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-07 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-06 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-05 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-08-02 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-01 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-31 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-30 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-07-29 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-26 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-25 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-23 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-22 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-19 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-18 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-16 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-15 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-12 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-10 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-08 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-05 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-04 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-03 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-02 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-07-01 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-06-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-27 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-26 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-25 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-24 | 0.8762元 | 0.8762元 |
