华安添悦6个月持有混合A (016821.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0045元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率94.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华安添悦6个月持有混合C | ||||
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华安添悦6个月持有混合A(016821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 359.60万 | 24.08% |
| (其中) 股票 | 359.60万 | 24.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,019.90万 | 68.31% |
| (其中) 债券 | 1,019.90万 | 68.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.56万 | 7.40% |
| 4 | 其他资产 | 3.08万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 307.26万 | 20.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.81万 | 1.26% |
| 建筑业 | 18.05万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.24万 | 0.55% |
| 金融业 | 7.24万 | 0.49% |
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