华安添悦6个月持有混合A
(016821.jj)华安基金管理有限公司		成立日期2023-06-20
总资产规模
1,269.49万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0045元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率94.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.41%
相关基金: 主从基金华安添悦6个月持有混合C
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华安添悦6个月持有混合A(016821) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安添悦6个月持有混合A.(016821) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安添悦6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1,269.49万1,249.86万元--
2024-03-31--5,741.28万5,695.15万元--
2023-12-310.99元1.14亿1.15亿元--
2023-09-30--2.61亿2.63亿元--
2023-06-201.00元2.63亿2.63亿元--

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