华安添悦6个月持有混合A (016821.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0045元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率94.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金华安添悦6个月持有混合C | ||||
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华安添悦6个月持有混合A(016821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
