华安添悦6个月持有混合A (016821.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,504.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0227元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率457.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华安添悦6个月持有混合C | ||||
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华安添悦6个月持有混合A(016821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
