安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0609元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率87.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合C | ||||
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.67万元 | 0.80% | 8.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 162.81万元 | 0.80% | 40.70万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.56万元 | 0.80% | 20.14万元 | 0.02% |
