安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0612元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率87.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合C | ||||
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,502.03万 | 4,264.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,126.16万 | 4,961.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,917.55万 | 5,790.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.53亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.83亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.82亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.81亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2022-12-28 | 1.00元 | 1.80亿 | 1.80亿元 | -- |
