安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0612元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率87.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合C | ||||
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-09-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-09-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-09-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-09-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-09-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-09-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-09-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
