安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0220元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率29.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合C | ||||
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安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-04 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-05-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-05-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-05-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
