安信稳健启航一年持有混合A (016826.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数428.00 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0662元基金经理王涛 、 袁玮管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率87.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健启航一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健启航一年持有混合A(016826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
