东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9770元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率34.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 相关基金: | 主从基金东方红共赢甄选一年持有混合C | ||||
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-05 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-09-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-09-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-09-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-08-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-08-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-08-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-21 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-20 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-08-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-08-07 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-06 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-02 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-01 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-29 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-04 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
