东方红共赢甄选一年持有混合A (016834.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9891元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率29.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金东方红共赢甄选一年持有混合C | ||||
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东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-29 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-23 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-17 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-04 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
