东方红共赢甄选一年持有混合C (016835.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9850元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方红共赢甄选一年持有混合A | ||||
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东方红共赢甄选一年持有混合C(016835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-30 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-25 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-18 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-11 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-09 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-02 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-01 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-04 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-05-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-05-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-05-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
