东方红共赢甄选一年持有混合C (016835.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9806元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金东方红共赢甄选一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红共赢甄选一年持有混合C(016835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-02 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-01 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-04 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-05-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-05-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-05-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-05-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-05-15 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-04-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-04-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-04-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-04-25 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-04-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-04-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
