红土创新稳益6个月持有期混合A (016844.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数511.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0864元基金经理陈若劲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳益6个月持有期混合C | ||||
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红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-10-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
