红土创新稳益6个月持有期混合C (016845.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0807元基金经理陈若劲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新稳益6个月持有期混合A | ||||
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红土创新稳益6个月持有期混合C(016845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-20 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
