建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9149元持有人户数1,058.00基金经理姚波远管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率22.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 26.10万元 | 1.00% | 3.61万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-03-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-01-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 51.07万元 | -- | 6.52万元 | -- |
| 2023-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-07-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 25.24万元 | 1.00% | 3.12万元 | 0.15% |
