建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A (016849.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9149元持有人户数1,058.00基金经理姚波远管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率22.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y | ||||
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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A(016849) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5,395.02万 | 5,758.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,214.31万 | 5,751.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 5,121.77万 | 5,750.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,187.81万 | 5,748.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 5,318.39万 | 5,472.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,581.90万 | 5,464.41万元 | -- |
| 2022-12-21 | 1.00元 | 4,252.47万 | 4,252.47万元 | -- |
