中欧颐利债券C (016851.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金中欧颐利债券A | ||||
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中欧颐利债券C(016851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,049.09万 | 10.87% |
| (其中) 股票 | 5,049.09万 | 10.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.13亿 | 88.89% |
| (其中) 债券 | 4.13亿 | 88.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.07万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 8.25万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,518.39万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,056.74万 | 2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 473.98万 | 1.02% |
| 采矿业 | 446.31万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 157.28万 | 0.34% |
| 金融业 | 155.53万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.18万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 111.14万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.82万 | 0.07% |
| 建筑业 | 30.51万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 24.02万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.62万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.24万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.92%) |
|---|---|---|
| 工业 | 324.04万 | 0.70% |
| 医疗保健 | 120.18万 | 0.26% |
| 消费者常用品 | 104.61万 | 0.23% |
| 信息技术 | 70.42万 | 0.15% |
| 消费者非必需品 | 69.49万 | 0.15% |
| 电信服务 | 67.98万 | 0.15% |
| 金融 | 60.28万 | 0.13% |
| 地产业 | 40.05万 | 0.09% |
| 基础材料 | 26.32万 | 0.06% |
| 能源 | 10.96万 | 0.02% |
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