中欧颐利债券C (016851.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金中欧颐利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧颐利债券C(016851) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 477.33% | 1.30亿元 | 1.23亿元 | 601.32万元 | 22.21万元 |
