中欧颐利债券C (016851.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金中欧颐利债券A | ||||
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中欧颐利债券C(016851) - 基金概况
最后更新于：2024-07-15
| 基金全称 | 中欧颐利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧颐利债券 | |
| 基金主代码 | 016850 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-25 | |
| 总份额 | 3.96亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧颐利债券A | 中欧颐利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016850 | 016851 |
| 子基金份额 | 3.88亿 份 (2024-06-30) | 756.03万 份 (2024-06-30) |
