浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0693元基金经理蔡玮菁 、 程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.85亿 | 97.83% |
| (其中) 债券 | 10.85亿 | 97.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.17万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 2,287.56万 | 2.06% |
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