浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 64.81万元 | 0.20% | 16.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 40.81万元 | 0.20% | 10.20万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 9.24万元 | 0.20% | 2.31万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 44.45万元 | 0.20% | 11.11万元 | 0.05% |
