浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E (016853.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0790元基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 、 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | ||||
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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E(016853) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.82亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.35亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 924.54万 | 902.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.83万 | 2.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.91万 | 2.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 109.40 | 110.00元 | -- |
