民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 (016860.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,230.00 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0436元基金经理李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.97亿 | 95.98% |
| (其中) 债券 | 8.97亿 | 95.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.52万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 3,615.71万 | 3.87% |
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