民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 (016860.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,230.00 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0436元基金经理李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 90.38万元 | 0.20% | 22.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 382.33万元 | 0.20% | 95.58万元 | 0.05% |
| 2023-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 203.36万元 | 0.20% | 50.84万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 62.75万元 | 0.20% | 15.69万元 | 0.05% |
