民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 (016860.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,230.00 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0436元基金经理李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.26亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.35亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 28.52亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.68亿 | 24.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 28.66亿 | 28.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 24.99亿 | 24.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 46.57亿 | 46.44亿元 | -- |
