华安沣荣一年持有混合C (016862.jj)华安基金管理有限公司持有人户数611.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0166元基金经理吴文明 、 张瑞管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣荣一年持有混合A | ||||
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华安沣荣一年持有混合C(016862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
