景顺长城稳健增益债券C (016870.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元持有人户数214.00基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健增益债券A | ||||
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景顺长城稳健增益债券C(016870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-09-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-09-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-09-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-09-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-09-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-09-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-09-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-09-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-09-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-09-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-09-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-09-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-09-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-09-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-08-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-23 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-08-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-08-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-08-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-08-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-08-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-08-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-08-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
