华富吉富30天滚动持有中短债A (016871.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0695元基金经理倪莉莎管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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华富吉富30天滚动持有中短债A(016871) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 102.57万元 | 0.20% | 25.64万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 19.02万元 | 0.20% | 4.75万元 | 0.05% |
