华富吉富30天滚动持有中短债A (016871.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0695元基金经理倪莉莎管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华富吉富30天滚动持有中短债C | ||||
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华富吉富30天滚动持有中短债A(016871) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 36.39亿 | 34.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.06亿 | 36.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 22.62亿 | 21.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.91亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,452.41万 | 4,333.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,309.13万 | 1,287.62万元 | -- |
| 2022-11-17 | 1.00元 | 5,199.90万 | 5,199.90万元 | -- |
