交银稳安30天滚动持有债券A (016875.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理黄莹洁 、 季参平 、 姜承操管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳安30天滚动持有债券C | ||||
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交银稳安30天滚动持有债券A(016875) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.40% | 0.15% | 0.37% | 0.40% | 0.21% | 0.28% | 0.03% | 0.04% | 0.15% | 0.27% | 1.01% | 3.78% |
| 2023 | 0.21% | 0.13% | 0.22% | 0.25% | 0.32% | 0.20% | 0.36% | 0.60% | -0.14% | 0.15% | 0.34% | 0.44% | 3.11% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -- |
