交银稳安30天滚动持有债券A (016875.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理黄莹洁 、 季参平 、 姜承操管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳安30天滚动持有债券C | ||||
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交银稳安30天滚动持有债券A(016875) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 603.99万 | 571.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 443.73万 | 421.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 211.24万 | 202.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 179.60万 | 173.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 160.92万 | 157.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 121.79万 | 119.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 168.15万 | 166.90万元 | -- |
