交银稳安30天滚动持有债券A (016875.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理黄莹洁 、 季参平 、 姜承操管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳安30天滚动持有债券C | ||||
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交银稳安30天滚动持有债券A(016875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-12-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-31 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-29 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
