交银稳安30天滚动持有债券C (016876.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,473.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理黄莹洁 、 季参平 、 姜承操管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳安30天滚动持有债券A | ||||
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交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.46万元 | 0.20% | 1.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 17.70万元 | 0.20% | 4.42万元 | 0.05% |
| 2023-10-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 10.84万元 | 0.20% | 2.71万元 | 0.05% |
