交银稳安30天滚动持有债券C (016876.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳安30天滚动持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 17.70万元 | 0.20% | 4.42万元 | 0.05% |
| 2023-10-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 10.84万元 | 0.20% | 2.71万元 | 0.05% |
