交银稳安30天滚动持有债券C (016876.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,473.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理黄莹洁 、 季参平 、 姜承操管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳安30天滚动持有债券A | ||||
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交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-31 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-14 | 1.0542元 | 1.0542元 |
