交银稳安30天滚动持有债券C (016876.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理黄莹洁 、 姜承操管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳安30天滚动持有债券A | ||||
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交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,110.31万 | 3,949.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,989.83万 | 4,837.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,534.07万 | 7,370.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,920.44万 | 6,823.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,118.02万 | 6,075.49万元 | -- |
| 2022-11-24 | 1.00元 | 3.66亿 | 3.66亿元 | -- |
