长信稳恒债券C (016878.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0295元持有人户数120.00基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳恒债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳恒债券C(016878) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.007 元 | 9.10元 | 0.69% | 2.33% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.004 元 | 5.42元 | 0.40% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.007 元 | 10.60元 | 0.69% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0055 元 | 121.30元 | 0.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
