长信稳恒债券C (016878.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理朱黎明 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳恒债券A | ||||
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长信稳恒债券C(016878) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.007 元 | 1,300.00 | 9.10元 | 0.69% | 2.33% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.004 元 | 1,355.00 | 5.42元 | 0.40% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.007 元 | 1,514.00 | 10.60元 | 0.69% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0055 元 | 2.21万 | 121.30元 | 0.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
