长信稳恒债券C (016878.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理朱黎明 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳恒债券A | ||||
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长信稳恒债券C(016878) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,086.12 | 1,055.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,146.00 | 1,115.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,148.19 | 1,130.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,186.73 | 1,180.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,302.21 | 1,300.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,358.93 | 1,355.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,518.09 | 1,514.00元 | -- |
