山西证券裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj)山西证券股份有限公司持有人户数371.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理刘凌云 、 蓝烨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕景30天持有期债券发起式C | ||||
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山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.55亿 | 96.20% |
| (其中) 债券 | 6.55亿 | 96.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,283.61万 | 1.88% |
| 3 | 其他资产 | 1,304.02万 | 1.91% |
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