山西证券裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj)山西证券股份有限公司持有人户数371.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理刘凌云 、 蓝烨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕景30天持有期债券发起式C | ||||
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山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,601.51万 | 4,367.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,734.67万 | 4,501.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,599.07万 | 4,406.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,433.43万 | 2,350.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,982.29万 | 3,877.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,274.52万 | 5,172.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,963.00万 | 4,915.81万元 | -- |
