山西证券裕景30天持有期债券发起式A (016881.jj)山西证券股份有限公司持有人户数371.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理刘凌云 、 蓝烨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕景30天持有期债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.91万元 | 0.20% | 13.48万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 77.55万元 | 0.20% | 19.39万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 26.07万元 | 0.20% | 6.52万元 | 0.05% |
