山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A (016883.jj)山西证券股份有限公司持有人户数69.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理刘凌云 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率47.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | ||||
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A(016883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.79万元 | 0.60% | 1.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 53.34万元 | 0.60% | 8.89万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 26.90万元 | 0.60% | 4.48万元 | 0.10% |
