山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A (016883.jj)山西证券股份有限公司持有人户数69.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理刘凌云 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率47.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | ||||
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A(016883) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,141.69万 | 2,036.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,213.66万 | 2,197.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,524.89万 | 2,517.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,840.74万 | 2,833.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,695.92万 | 4,640.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8,627.06万 | 8,552.65万元 | -- |
| 2023-03-08 | 1.00元 | 8,550.67万 | 8,550.67万元 | -- |
