山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C (016884.jj)山西证券股份有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理刘凌云 、 严撼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | ||||
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山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-13 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-31 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-10-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
