山西证券裕泽债券发起式A (016885.jj)山西证券股份有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0641元基金经理刘凌云 、 缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券裕泽债券发起式C | ||||
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山西证券裕泽债券发起式A(016885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-16 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-19 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
