鹏华稳健增利债券A (016889.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率293.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健增利债券C | ||||
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鹏华稳健增利债券A(016889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-11 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
