鹏华稳健增利债券C (016890.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0085元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健增利债券A | ||||
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鹏华稳健增利债券C(016890) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 610.74万 | 15.99% |
| (其中) 股票 | 610.74万 | 15.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,021.04万 | 79.10% |
| (其中) 债券 | 3,021.04万 | 79.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.77万 | 4.84% |
| 4 | 其他资产 | 2.68万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.16%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.55万 | 3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.55万 | 1.82% |
| 金融业 | 58.13万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.13万 | 0.53% |
| 采矿业 | 15.80万 | 0.41% |
| 制造业 | 11.57万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.83%) |
|---|---|---|
| 金融 | 194.19万 | 5.08% |
| 能源 | 29.50万 | 0.77% |
| 通信服务 | 29.00万 | 0.76% |
| 工业 | 18.96万 | 0.50% |
| 公用事业 | 17.85万 | 0.47% |
| 信息技术 | 9.51万 | 0.25% |
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